สมุดรายรับ-รายจ่ายร้านและสำรองจ่ายพนักงาน
ดูเงินเข้าและเงินออกของร้านตามช่วงเวลา บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ผ่าน POS แนบรูปใบเสร็จ ย้อนกลับรายการที่ผิด และอนุมัติหรือคืนเงินสำรองจ่ายของพนักงาน
ดูสรุปเงินเข้าและเงินออก
แท็บ สรุป แสดงเงินเข้า เงินออก และคงเหลือของช่วงและสาขาที่เลือก แยกตามหมวด ยอดขายหน้าร้าน (POS) ขายส่ง B2B การซื้อวัตถุดิบจากใบรับของ และเงินเดือน ถูกดึงมาสรุปให้เอง ไม่ต้องบันทึกซ้ำ ส่วนรายการอื่นมาจากที่บันทึกเองในสมุดนี้
ขั้นตอน
- เลือกสาขา (ถ้ามีหลายสาขา) และช่วงเวลา
- อ่านเงินเข้า เงินออก และแยกตามหมวด
- กด ส่งออกรายเดือน เพื่อดาวน์โหลด CSV หรือกด พิมพ์
ข้อควรรู้
- เงินที่นำเข้าหรือนำออกจากลิ้นชักระหว่างกะไม่อยู่ในสมุดนี้ ถ้าจ่ายค่าใช้จ่ายจากลิ้นชักและต้องการให้เข้าสมุด ให้บันทึกเป็นรายจ่ายในสมุดนี้ด้วย
บันทึกรายรับหรือรายจ่าย
กด + บันทึกรายจ่าย เพื่อเปิดฟอร์มบันทึกรายการรับ / จ่าย เลือกรายจ่ายหรือรายรับ เลือกหมวด (เช่น ค่าเช่า ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าแก๊ส อินเทอร์เน็ต วัตถุดิบ / อุปกรณ์เพิ่ม ซ่อมบำรุง การตลาด หรือรายได้อื่น) ใส่จำนวนเงิน วันที่ สาขา และช่องทางจ่าย แนบรูปใบเสร็จได้ถ้ามี รายการที่บันทึกเองดูได้ที่แท็บ รายการที่บันทึกเอง
ขั้นตอน
- กด + บันทึกรายจ่าย
- เลือกรายจ่ายหรือรายรับ แล้วเลือกหมวด
- ใส่จำนวนเงิน วันที่ สาขา และช่องทางจ่าย
- แนบรูปใบเสร็จ (ไม่บังคับ) แล้วกด บันทึกและปิด หรือ บันทึกและเพิ่มรายการถัดไป
สแกนใบเสร็จด้วย AI
ถ้าร้านเปิดการสแกนใบเสร็จด้วย AI ไว้ ในฟอร์มบันทึกจะมีปุ่ม ถ่าย / เลือกรูปใบเสร็จ AI จะกรอกยอด วันที่ ร้านค้า หมวด และ VAT เป็นแบบร่าง ตรวจและแก้ทุกช่องก่อนกดบันทึก รายการจะยังไม่เข้าสมุดจนกว่าจะบันทึก เก็บแบบร่างไว้ทำต่อภายหลังได้
ข้อควรรู้
- การสแกนใช้เครดิต AI ต่อใบเสร็จ ถ้าอ่านไม่สำเร็จจะไม่ตัดเครดิต ถ้าเครดิตไม่พอหรือ AI ไม่พร้อม ยังกรอกเองได้ตามปกติ
- ถ้ายังไม่เห็นปุ่มนี้ เจ้าของร้านเปิดได้ที่ ตั้งค่า › ฟีเจอร์ของร้าน
แก้รายการที่บันทึกผิด (ย้อนกลับ)
รายการในสมุดลบหรือแก้ไม่ได้ ถ้าบันทึกผิดให้กด ย้อนกลับ ที่รายการนั้นในแท็บ รายการที่บันทึกเอง ระบบจะสร้างรายการชดเชยในทิศทางตรงข้ามโดยไม่ลบรายการเดิม แล้วจึงบันทึกรายการที่ถูกต้องใหม่
ขั้นตอน
- เปิดแท็บ รายการที่บันทึกเอง แล้วหารายการที่ผิด
- กด ย้อนกลับ ใส่เหตุผล (ไม่บังคับ) แล้วยืนยัน
- บันทึกรายการที่ถูกต้องใหม่
สำรองจ่ายพนักงาน: อนุมัติและคืนเงิน
พนักงานที่ออกเงินให้ร้านไปก่อนส่งคำขอได้เองที่หน้า งานของฉัน › สำรองจ่าย ผู้จัดการเปิดแท็บ สำรองจ่ายพนักงาน ในสมุดนี้ ดูคิวรออนุมัติ แล้วกด อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่เหตุผล) จากนั้นเมื่อจ่ายเงินคืนจริงให้กด คืนเงิน ในส่วนรอคืนเงิน ซึ่งรวมยอดค้างเป็นรายคน แบ่งจ่ายบางส่วนได้
ขั้นตอน
- เปิดแท็บ สำรองจ่ายพนักงาน แล้วดู คิวรออนุมัติ
- ตรวจยอดและรูปใบเสร็จ แล้วกด อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ
- เมื่อจ่ายเงินคืนแล้ว ไปที่ รอคืนเงิน กด คืนเงิน ใส่จำนวนและช่องทาง
- ดูยอดที่ยังค้างคืนได้ที่ ยอดค้างรายคน
ข้อควรรู้
- คนที่ส่งคำขออนุมัติคำขอของตัวเองไม่ได้ ยกเว้นร้านที่มีผู้ใช้คนเดียว ซึ่งจะขึ้นป้าย อนุมัติเอง
- ถ้าจ่ายคืนบางส่วน ระบบตัดยอดจากคำขอที่อนุมัติก่อน ส่วนที่เหลือยังค้างคืน
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงคู่มือล่าสุด: