เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และกระทบยอดธนาคาร

เจ้าหนี้: ค้างจ่ายผู้ขาย

แท็บ เจ้าหนี้ แสดงบิลผู้ขายที่บันทึกในหน้าตรวจรับและจับคู่บิลซึ่งยังจ่ายไม่ครบ แยกตามผู้ขายเป็น ยังไม่ถึงกำหนด เกิน 1-30 31-60 61-90 และเกิน 90 วัน วันครบกำหนดคือวันที่บิลบวกจำนวนวันเครดิตของผู้ขาย กด ตั้งวันเครดิต เพื่อกำหนด ถ้าไม่กำหนดระบบอ่านจำนวนวันจากเงื่อนไขการชำระที่พิมพ์ไว้ กด บันทึกการจ่าย ที่บิลเมื่อจ่ายแล้ว (จ่ายบางส่วนได้)

ขั้นตอน

1. เปิด รายงาน › เจ้าหนี้-ลูกหนี้-ธนาคาร › เจ้าหนี้
2. กด ตั้งวันเครดิต ของผู้ขายแต่ละรายเช่น 30 วัน หรือ 0 ถ้าจ่ายเงินสดทันที
3. เมื่อจ่ายบิล กด บันทึกการจ่าย ใส่ยอด วันที่ และวิธีจ่าย

ข้อควรรู้

• จ่ายเกินยอดค้างของบิลไม่ได้ ถ้าบันทึกผิดให้กด กลับรายการ พร้อมเหตุผล
• ของที่รับแล้วแต่ยังไม่มีบิลผู้ขายแสดงแยก ไม่นับเป็นยอดค้างจ่าย
• การบันทึกจ่ายนี้ไม่ลงสมุดรายรับ-รายจ่ายให้อัตโนมัติ

ลูกหนี้: ค้างรับ

แท็บ ลูกหนี้ รวมอายุหนี้ของลูกค้าขายส่งจากหน้าวางบิล และยอดขายแอปเดลิเวอรี 90 วันล่าสุดที่ยังไม่มีใบสรุปยอดโอนครอบคลุม แต่ละส่วนแสดงเมื่อร้านเปิดใช้และบัญชีของคุณมีสิทธิ์

กระทบยอดธนาคาร

เพิ่มบัญชีธนาคาร แล้วกด นำเข้า statement เลือกไฟล์ CSV หรือ Excel ที่ดาวน์โหลดจากแอปธนาคาร ระบบเดาคอลัมน์วันที่ รายการ ถอน ฝาก และยอดคงเหลือให้ ตรวจแล้วกดนำเข้า ไฟล์เดิมนำเข้าซ้ำจะไม่เพิ่มรายการซ้ำ ระบบแนะนำคู่กับเงินที่บันทึกไว้ (พร้อมเพย์จากบิล สมุดรายรับ-รายจ่ายที่โอน การจ่ายผู้ขาย รับชำระขายส่ง ยอดโอนแอปเดลิเวอรี เงินเดือน) เมื่อยอดตรงกันและวันที่ห่างไม่เกิน 3 วัน กดยืนยันคู่ที่แนะนำ หรือกด จับคู่ เลือกเอง ส่วนต่างอย่างค่าธรรมเนียมให้ใส่หมายเหตุ เมื่อจับคู่ครบทั้งเดือนกด ปิดยอดเดือนนี้

ขั้นตอน

1. กด เพิ่มบัญชีธนาคาร แล้ว นำเข้า statement
2. ตรวจคอลัมน์ที่ระบบเดา แล้วกดนำเข้า
3. กด ยืนยันคู่ที่ระบบแนะนำ แล้วจับคู่รายการที่เหลือเอง
4. จับคู่ครบแล้วกด ปิดยอดเดือนนี้

ข้อควรรู้

• รายการที่บันทึกไว้หนึ่งรายการจับคู่ได้กับรายการ statement เดียว
• เดือนที่ปิดยอดแล้วแก้การจับคู่ไม่ได้จนกว่าจะเปิดเดือนใหม่พร้อมเหตุผล
• ผู้ช่วย AI และ MCP ตอบยอดค้างจ่ายผู้ขายและสถานะการกระทบยอดได้ โดยไม่แสดงรายละเอียดรายการใน statement